浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商資產(chǎn)”或“公司”）擬采用公開(kāi)招標形式選聘浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司流動(dòng)性管理咨詢(xún)二期項目中介機構，現將本次咨詢(xún)項目服務(wù)內容公告如下：

       一、競標項目基本情況

    （一）流動(dòng)性風(fēng)險管理辦法優(yōu)化

      基于浙商資產(chǎn)的流動(dòng)性管理現狀，制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險管理辦法，明確各層級的管控職責，細化各部門(mén)的管理流程，構建起各層級，各部門(mén)協(xié)同的動(dòng)態(tài)管理框架，實(shí)現對流動(dòng)性風(fēng)險的有效管理。結合浙商資產(chǎn)內部管理要求，建立流動(dòng)性風(fēng)險的識別、計量、監測和控制流程，為公司在發(fā)展的快車(chē)道上，守住流動(dòng)性安全的底線(xiàn)。

    （二）流動(dòng)性風(fēng)險壓力測試方案優(yōu)化

      根據浙商資產(chǎn)現行的流動(dòng)性風(fēng)險壓力測試方案，依據最新的合規要求和內部管理需求，完善壓力測試方案，提升流動(dòng)性風(fēng)險壓力測試現實(shí)指導意義，全面評估公司的抗風(fēng)險能力，改善經(jīng)營(yíng)計劃的準確性。深入了解行業(yè)特征和業(yè)務(wù)管理模式, 設計符合公司業(yè)務(wù)特色的壓力測試方案，為公司發(fā)展打好扎實(shí)的基礎。

    （三）流動(dòng)性風(fēng)險應急預案編制

      借鑒成熟金融機構的領(lǐng)先實(shí)踐，完善流動(dòng)性風(fēng)險應急預案工作機制。有效預防、及時(shí)控制流動(dòng)性風(fēng)險事件，為突發(fā)的流動(dòng)性緊縮情景提供應急處置工作的指導規范。切實(shí)提升浙商資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連貫性和可持續性，最大限度減少突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險事件造成的危害和損失，維護浙商資產(chǎn)流動(dòng)性安全。

    （四）流動(dòng)性管理水平提升

      以流動(dòng)性管理提升為目標，通過(guò)對資金計劃、不確定因素、備付金以及信息系統四方面管理能力的整合，充分發(fā)揮流動(dòng)性管理工具的潛能，為流動(dòng)性管理提供有力的支撐，在嚴守流動(dòng)性安全底線(xiàn)的前提下，不斷提升貨幣資金管理水平。提升對資金計劃的精細化管理。通過(guò)對資金計劃的深度拆解，建立資金來(lái)源和資金運用相匹配的監測指標，同時(shí)結合歷史數據探查流動(dòng)性風(fēng)險邊界，有效監測整體流動(dòng)性運轉情況。通過(guò)流動(dòng)性監測情況，合理安排融資計劃，改善期限結構，優(yōu)化資金計劃。

加強對不確定因素的前瞻性管控。提升資金運營(yíng)部備付資金及融資預算管理的精準度，對流動(dòng)性管理中的不確定因素進(jìn)行前瞻性管控，減少對流動(dòng)性的沖擊。圍繞流動(dòng)性管理，構建資金管理新模式，對資金收支過(guò)程進(jìn)行有效監控，及時(shí)識別不確定因素，通過(guò)實(shí)施對應的管理措施縮小不確定性。

改善對備付金的日常調控。依托流動(dòng)性管理方案，結合公司的業(yè)務(wù)管理特征，建立合理的備付金管理機制，增強對備付水平的調節能力。在保障流動(dòng)性安全的前提下，降低備付成本，提高資金利用率，實(shí)現流動(dòng)性管理水平的提升。優(yōu)化對信息系統的開(kāi)發(fā)運用。結合流動(dòng)性的管理需求，充分利用信息化管理手段，提升流動(dòng)性管理能力。進(jìn)一步豐富現有資金收支管理系統的功能，使其作為重要的流動(dòng)性管理工具，有效地支撐流動(dòng)性管理向更加準確、及時(shí)和精細的方向發(fā)展。

    （五）知識轉移與培訓

      以咨詢(xún)項目成果專(zhuān)業(yè)化、客制化、產(chǎn)品化為目的，進(jìn)行基于本次咨詢(xún)項目成果的知識轉移。制定清晰扼要的培訓材料，開(kāi)展相關(guān)培訓活動(dòng)。通過(guò)分層次、分重點(diǎn)的培訓，提高管理人員水平、促進(jìn)核心技術(shù)應用、確保項目成果落地。

       二、招募對象

      擁有承接金融機構（五大資產(chǎn)管理公司）、地方資產(chǎn)管理公司流動(dòng)性風(fēng)險管控課題咨詢(xún)項目的能力且豐富經(jīng)驗，熟悉各級監管政策，了解浙商資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)與行業(yè)特色，且有意愿同浙商資產(chǎn)一起對流動(dòng)性風(fēng)險進(jìn)行深入研究、行業(yè)領(lǐng)先的中介機構。

       三、競標書(shū)數量及密封要求

      競標書(shū)一式五份，正本一份，副本四份，分別用信封密封（四份副本密封在一起），封口處加蓋騎縫章，密封袋正面應標明競標項目名稱(chēng)、項目編號、競標人名稱(chēng)及正本或副本。

       四、競標書(shū)遞送時(shí)間及地址

      競標人應將按要求準備的競標書(shū)于2022年5月17日17:00之前，送達浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司招標事務(wù)組（可現場(chǎng)遞送或郵寄）。逾期不再接收競標書(shū)。

      聯(lián)系人：浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 資金運營(yíng)部 王嘉寧

      聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖大道193號定安名都商務(wù)大廈B座301室。

      電話(huà)：0571-89773964            傳真：0571-89773800

      EMAIL:zijinyunying@zsamc.com   郵編：310000

       五、開(kāi)標時(shí)間及地址

      競標書(shū)遞送截止日后，浙商資產(chǎn)將在公司召開(kāi)評標會(huì )議，評標結果將以網(wǎng)站公告的形式進(jìn)行公示。

      六、其他說(shuō)明

      以上內容不構成任何浙商資產(chǎn)的邀約或承諾。

附件列表

浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司流動(dòng)性管理咨詢(xún)項目二期中介機構選聘招標文件